Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
15.486,37 |
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| 26/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024. |
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15.486,37 |
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| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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51,72 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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98,84 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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125,00 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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126,50 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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648,17 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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752,99 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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2.772,04 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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2.882,34 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5810/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.028,77 |
| TOTAL |
15.486,37 |
15.486,37 |
15.486,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
