| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 6382 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 015/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3199/2024. | 0,00 | 8.985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 015/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3199/2024. | 8.985,00 | ||
| 03/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2767; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 015/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3199/2024. | 8.985,00 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.877,18 | ||
| 10/10/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6382/2024 | 107,82 | ||
| TOTAL | 8.985,00 | 8.985,00 | 8.985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/10/2024 | 107,82 | 3155/2024 | Lançada |
| TOTAL | 107,82 |
