| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA - VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 6430 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de veículo Transporte Sanitário | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRAPARTIDA. O.C. Nº 3183/2024. | 0,00 | 35.541,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRAPARTIDA. O.C. Nº 3183/2024. | 35.541,12 | ||
| 24/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/193177; REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRAPARTIDA. O.C. Nº 3183/2024. | 35.541,12 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6430/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 APOMEDIL SA - VEÍCULOS - 3459 | 35.114,63 | ||
| 11/12/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6430/2024 | 426,49 | ||
| TOTAL | 35.541,12 | 35.541,12 | 35.541,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/12/2024 | 426,49 | 3923/2024 | Lançada |
| TOTAL | 426,49 |
