Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6577 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento mês de Agosto |
0,00 |
22.624,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento mês de Agosto |
22.624,55 |
|
|
| 27/08/2024 |
LIQUIDADO NESTAD DATA, FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2024. |
|
22.624,55 |
|
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
|
|
1.845,52 |
| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
20.779,03 |
| TOTAL |
22.624,55 |
22.624,55 |
22.624,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-LIVRE |
27/08/2024 |
1.845,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.845,52 |
|
|
