Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
682 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de janeiro 2024 |
0,00 |
746,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
REF. PAGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de janeiro 2024 |
746,90 |
|
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| 29/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 01/2024. |
|
746,90 |
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| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRÂNSITO |
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21,32 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRÂNSITO |
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104,56 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 682/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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621,02 |
| TOTAL |
746,90 |
746,90 |
746,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| DESCONTO DE ÁGUA |
29/01/2024 |
21,32 |
|
Lançada |
| INSS-LIVRE |
29/01/2024 |
104,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
125,88 |
|
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