Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO PAVIMENTA/RS, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2023. CONTRATO Nº 060/2023 - CONVÊNIO. O.C. Nº 3269/2024. |
638.566,84 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5057;
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO PAVIMENTA/RS, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2023. CONTRATO Nº 060/2023 - CONVÊNIO. O.C. Nº 3269/2024. |
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638.566,84 |
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| 26/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6896/2024, 4438 - TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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29.864,13 |
| 26/09/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6896/2024, 4438 - TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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7.117,62 |
| 27/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6896/2024 - REF. SETEMBRO/2024
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 4438 |
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270.387,45 |
| 27/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6896/2024 |
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3.284,06 |
| TOTAL |
638.566,84 |
638.566,84 |
310.653,26 |
| SALDO A PAGAR |
327.913,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
