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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6978	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Setembro 2024	0,00	5.711,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	REF.PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Setembro 2024	5.711,12
02/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS, SETEMBRO/2024		5.711,12
02/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA			37,45
02/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA			537,18
02/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA			1.032,84
02/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA			1.269,16
10/09/2024	Pagamento de Empenho 6978/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.834,49
TOTAL		5.711,12	5.711,12	5.711,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	02/09/2024	37,45		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	02/09/2024	537,18		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	02/09/2024	1.032,84		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/09/2024	1.269,16		Lançada
TOTAL		2.876,63