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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6993	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024.	10.000,00
10/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8438; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024.		230,77
26/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8538; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024.		216,17
27/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			230,22
27/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6993/2024			0,55
04/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8627; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024.		199,74
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			215,65
04/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6993/2024			0,52
10/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			199,26
10/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6993/2024			0,48
16/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8693; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024.		265,58
29/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			264,94
29/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6993/2024			0,64
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8923; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024.		222,59
31/10/2024	VENCIMENTO DA LICITAÇÃO	-8.865,15
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			222,06
08/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6993/2024			0,53
TOTAL		1.134,85	1.134,85	1.134,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/09/2024	0,55	2994/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/10/2024	0,52	3097/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/10/2024	0,48	3163/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/10/2024	0,64	3401/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/11/2024	0,53	3517/2024	Lançada
TOTAL		2,72