Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 70/2024. |
5.000,00 |
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| 29/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5484;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 70/2024. |
|
376,92 |
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| 15/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5575;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 70/2024. |
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208,67 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2024 - REF. MAIO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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208,17 |
| 16/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 70/2024 |
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|
0,50 |
| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2024 - REF. JUNHO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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376,02 |
| 05/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 70/2024 |
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|
0,90 |
| TOTAL |
5.000,00 |
585,59 |
585,59 |
| SALDO A PAGAR |
4.414,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
