Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 70/2024. |
5.000,00 |
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| 29/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5484;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 70/2024. |
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376,92 |
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| 15/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5575;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 70/2024. |
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208,67 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2024 - REF. MAIO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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208,17 |
| 16/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 70/2024 |
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0,50 |
| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2024 - REF. JUNHO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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376,02 |
| 05/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 70/2024 |
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0,90 |
| 06/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5825; 4/5823; 4/5810; 4/5804; 4/5789; 4/5797;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 70/2024. |
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1.840,56 |
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| 07/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5851; 4/5855; 4/5867; 4/5866; 4/5845;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 70/2024. |
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1.309,98 |
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| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2024 - REF. AGOSTO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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1.306,84 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 70/2024 |
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3,14 |
| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2024 - REF. AGOSTO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
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1.836,14 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 70/2024 |
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4,42 |
| 22/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5903; 4/5895; 4/5911; 4/5906;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 70/2024. |
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867,78 |
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| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2024 - REF. AGOSTO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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865,70 |
| 23/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 70/2024 |
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2,08 |
| 27/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5920; 4/5929; 4/5953;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 70/2024. |
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302,79 |
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| 27/08/2024 |
SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. |
-93,30 |
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| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2024 - REF. AGOSTO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
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302,06 |
| 29/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 70/2024 |
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0,73 |
| TOTAL |
4.906,70 |
4.906,70 |
4.906,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
