Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7117	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Setembro 2024	0,00	1.707,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	REF.PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Setembro 2024	1.707,17
11/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS SERVIDOR.		1.707,17
11/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA			18,68
11/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA			43,33
11/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA			299,50
11/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA			396,84
25/09/2024	Pagamento de Empenho 7117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			948,82
TOTAL		1.707,17	1.707,17	1.707,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11/09/2024	18,68		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11/09/2024	43,33		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	11/09/2024	299,50		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11/09/2024	396,84		Lançada
TOTAL		758,35