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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7176	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 3633/2024.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 3633/2024.	7.000,00
26/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8531; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 3633/2024.		1.224,95
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8584; 20/8614; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 3633/2024.		909,20
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			907,02
04/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7176/2024			2,18
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.222,01
04/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7176/2024			2,94
16/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8745; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 3633/2024.		817,70
29/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			815,74
29/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7176/2024			1,96
12/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8970; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 3633/2024.		1.079,90
TOTAL		7.000,00	4.031,75	2.951,85
SALDO A PAGAR				4.048,15

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/10/2024	2,94	3095/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/10/2024	2,18	3096/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/10/2024	1,96	3400/2024	Lançada
TOTAL		7,08