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Exercício: 2024
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7202	Data de lançamento:	13/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO ROLO COMPACTADOR LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 3654/2024.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO ROLO COMPACTADOR LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 3654/2024.	10.000,00
13/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5935; 4/5917; 4/6009; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO ROLO COMPACTADOR LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 3654/2024.		2.095,72
27/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7202/2024 - REF. SETEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.090,69
27/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7202/2024			5,03
31/10/2024	VENCIMENTO DA LICITAÇÃO	-7.904,28
TOTAL		2.095,72	2.095,72	2.095,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/09/2024	5,03	3001/2024	Lançada
TOTAL		5,03