Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
724 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de janeiro 2024 |
0,00 |
4.070,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de janeiro 2024 |
4.070,27 |
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|
29/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 01/2024. |
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4.070,27 |
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29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL |
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18,19 |
29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL |
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392,78 |
30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 724/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.659,30 |
TOTAL |
4.070,27 |
4.070,27 |
4.070,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
29/01/2024 |
18,19 |
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Lançada |
INSS-LIVRE |
29/01/2024 |
392,78 |
|
Lançada |
TOTAL |
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410,97 |
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