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Exercício: 2024
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7799	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3873/2024.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3873/2024.	10.000,00
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6094; 4/6098; 4/6099; 4/6102; 4/6108; 4/6114; 4/6086; 4/6078; 4/6077; 4/6079; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3873/2024.		5.317,67
07/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6120; 4/6137; 4/6135; 4/6133; 4/6130; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3873/2024.		2.478,44
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2024 - REF. OUTUBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			5.304,91
10/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7799/2024			12,76
16/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 4/6185; 4/6177; 4/6163; 4/6158; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3873/2024.		2.065,95
16/10/2024	SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-137,94
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.060,99
08/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7799/2024			4,96
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.472,49
08/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7799/2024			5,95
TOTAL		9.862,06	9.862,06	9.862,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/10/2024	12,76	3150/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/11/2024	4,96	3520/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/11/2024	5,95	3521/2024	Lançada
TOTAL		23,67