| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7961 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 PARA USO NO CAMINHÃO 608, PLACA ICZ 0377, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA Nº 20/2024. O.C. Nº 3986/2024. | 0,00 | 327,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 PARA USO NO CAMINHÃO 608, PLACA ICZ 0377, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA Nº 20/2024. O.C. Nº 3986/2024. | 327,16 | ||
| 09/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8671; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 PARA USO NO CAMINHÃO 608, PLACA ICZ 0377, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA Nº 20/2024. O.C. Nº 3986/2024. | 327,16 | ||
| 28/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7961/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 326,37 | ||
| 28/10/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7961/2024 | 0,79 | ||
| TOTAL | 327,16 | 327,16 | 327,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/10/2024 | 0,79 | 3301/2024 | Lançada |
| TOTAL | 0,79 |
