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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8019	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/23. O.C. Nº 4066/2024.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/23. O.C. Nº 4066/2024.	8.000,00
11/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8641; 20/8661; 20/8659; 20/8622; 20/8618; 20/8632; 20/8613; 20/8590; 20/8601; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/23. O.C. Nº 4066/2024.		1.697,61
14/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8783; 20/8758; 20/8751; 20/8761; 20/8749; 20/8746; 20/8748; 20/8741; 20/8734; 20/8744; 20/8782; 20/8700; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/23. O.C. Nº 4066/2024.		2.414,90
14/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8702; 20/8703; 20/8698; 20/8699; 20/8686; 20/8766; 20/8692; 20/8767; 20/8786; 20/8784; 20/8689; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/23. O.C. Nº 4066/2024.		2.356,73
25/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8019/2024 - REF. OUTUBRO/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			1.693,54
25/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8019/2024			4,07
25/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8019/2024 - REF. OUTUBRO/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			2.351,07
25/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8019/2024			5,66
25/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8019/2024 - REF. OUTUBRO/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			2.409,10
25/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8019/2024			5,80
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8834; 20/8836; 20/8837; 20/8838; 20/8914; 20/8830; 20/8841; 20/8887; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/23. O.C. Nº 4066/2024.		1.494,36
31/10/2024	VENCIMENTO DA LICITAÇÃO	-36,40
07/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8019/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			1.490,77
07/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8019/2024			3,59
TOTAL		7.963,60	7.963,60	7.963,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2024	4,07	3281/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2024	5,66	3282/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2024	5,80	3283/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/11/2024	3,59	3488/2024	Lançada
TOTAL		19,12