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Exercício: 2024
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8020	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 4067/2024.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 4067/2024.	10.000,00
16/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6160; 4/6161; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 4067/2024.		1.165,89
22/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6217; 4/6214; 4/6212; 4/6207; 4/6199; 4/6201; 4/6197; 4/6191; 4/6186; 4/6204; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 4067/2024.		4.855,97
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6235; 4/6232; 4/6236; 4/6227; 4/6249; 4/6239; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 4067/2024.		2.749,68
31/10/2024	VENCIMENTO DA LICITAÇÃO	-1.228,46
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8020/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.163,09
08/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8020/2024			2,80
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8020/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.743,08
08/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8020/2024			6,60
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8020/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			4.844,32
08/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8020/2024			11,65
TOTAL		8.771,54	8.771,54	8.771,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/11/2024	2,80	3519/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/11/2024	6,60	3522/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/11/2024	11,65	3523/2024	Lançada
TOTAL		21,05