Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento Outubro 2024 |
14.403,87 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 10/2024. |
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14.403,87 |
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| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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45,13 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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51,72 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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75,00 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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84,72 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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570,24 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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752,99 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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2.101,39 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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2.576,24 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8316/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.146,44 |
| TOTAL |
14.403,87 |
14.403,87 |
14.403,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
