Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 85/2024. |
10.000,00 |
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| 27/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5928; 4/5943; 4/5998; 4/5961; 4/5966; 4/5962; 4/5979; 4/5986;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 85/2024. |
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4.098,35 |
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| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2024 - REF. AGOSTO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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4.088,51 |
| 29/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 85/2024 |
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9,84 |
| 09/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6018; 4/6016; 4/6026; 4/5909;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 85/2024. |
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1.906,41 |
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| 12/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6040; 4/6043; 4/6063; 4/6061; 4/6062; 4/6039;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 85/2024. |
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3.351,81 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6080;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 85/2024. |
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544,60 |
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| 27/09/2024 |
SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA |
-98,83 |
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| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2024 - REF. OUTUBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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543,29 |
| 04/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 85/2024 |
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1,31 |
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2024 - REF. OUTUBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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|
1.901,83 |
| 04/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 85/2024 |
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4,58 |
| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2024 - REF. OUTUBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
3.343,77 |
| 10/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 85/2024 |
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8,04 |
| TOTAL |
9.901,17 |
9.901,17 |
9.901,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
