| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 86 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 86/2024. | 0,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 86/2024. | 10.000,00 | ||
| 12/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5656; 4/5652; 4/5662; 4/5654; 4/5664; 4/5627; 4/5626; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 86/2024. | 3.754,41 | ||
| 12/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5622; 4/5580; 4/5616; 4/5615; 4/5611; 4/5605; 4/5604; 4/5601; 4/5596; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 86/2024. | 4.857,60 | ||
| 18/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2024 - REF. JUNHO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 4.845,94 | ||
| 18/06/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 86/2024 | 11,66 | ||
| 08/07/2024 | RECURSO SEM SALDO | -3.754,41 | ||
| 31/10/2024 | VENCIMENTO DA LICITAÇÃO | -5.142,40 | ||
| TOTAL | 4.857,60 | 4.857,60 | 4.857,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/06/2024 | 11,66 | 1668/2024 | Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/06/2024 | 9,01 | 1751/2024 | A Lançar |
| TOTAL | 20,67 |
