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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8615	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ÉLETRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92147. O.C. Nº 4313/2024.	0,00	3.755,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ÉLETRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92147. O.C. Nº 4313/2024.	3.755,00
08/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2848; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ÉLETRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92147. O.C. Nº 4313/2024.		3.755,00
26/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8615/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 LOSS E STREIT LTDA - 1503			3.709,94
26/12/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8615/2024			45,06
TOTAL		3.755,00	3.755,00	3.755,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/12/2024	45,06	4128/2024	Lançada
TOTAL		45,06

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