Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8648 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92280. O.C. Nº 4353/2024. |
0,00 |
4.912,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92280. O.C. Nº 4353/2024. |
4.912,47 |
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| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8882; 20/8899; 20/8821; 20/8906; 20/8907; 20/8898; 20/8791; 20/8799; 20/8822; 20/8811; 20/8852; 20/8903; 20/8818; 20/8915; 20/8918; 20/8922; 20/8868; 20/8872; 20/8860; 20/8881; 20/8817; 20/8801; 20/8849;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92280. O.C. Nº 4353/2024. |
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4.912,47 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8648/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 |
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4.900,68 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8648/2024 |
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11,79 |
| TOTAL |
4.912,47 |
4.912,47 |
4.912,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/11/2024 |
11,79 |
3559/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,79 |
|
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