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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8698	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calcamento e Pavimentacao
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A 5º E 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2023, PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP Nº 01/2023, PROCESSO Nº 036/2023. O.C. Nº 4154/2024.	0,00	263.338,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	REFERENTE A 5º E 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2023, PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP Nº 01/2023, PROCESSO Nº 036/2023. O.C. Nº 4154/2024.	263.338,05
07/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5193; REFERENTE A 5º E 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2023, PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP Nº 01/2023, PROCESSO Nº 036/2023. O.C. Nº 4154/2024.		225.966,53
07/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5189; REFERENTE A 5º E 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2023, PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP Nº 01/2023, PROCESSO Nº 036/2023. O.C. Nº 4154/2024.		22.998,92
07/11/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8698/2024, 4438 - TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			6.778,99
07/11/2024	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8698/2024, 4438 - TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			1.615,66
07/11/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8698/2024, 4438 - TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			1.417,52
07/11/2024	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8698/2024, 4438 - TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			337,84
09/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5287; REFERENTE A 5º E 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2023, PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP Nº 01/2023, PROCESSO Nº 036/2023. O.C. Nº 4154/2024.		14.372,60
09/12/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8698/2024, 4438 - TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			503,88
09/12/2024	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8698/2024, 4438 - TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			120,09
27/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8698/2024 - REF. JUNHO/2025 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 4438			13.547,08
27/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8698/2024			201,55
TOTAL		263.338,05	263.338,05	24.522,61
SALDO A PAGAR				238.815,44

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/11/2024	6.778,99		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	07/11/2024	1.615,66		Lançada
ISS	07/11/2024	1.417,52		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	07/11/2024	337,84		Lançada
ISS	09/12/2024	503,88		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	09/12/2024	120,09		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/06/2025	172,47	2264/2025	A Lançar
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/06/2025	201,55	2265/2025	Lançada
TOTAL		11.148,00