Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 87/2024. |
20.000,00 |
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| 20/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5696; 4/5698; 4/5689; 4/5683; 4/5681; 4/5676;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 87/2024. |
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3.097,58 |
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| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2024 - REF. JUNHO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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3.090,15 |
| 24/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2024 |
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7,43 |
| 11/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5719; 4/5717; 4/5737; 4/5736; 4/5728; 4/5724; 4/5743; 4/5742; 4/5702; 4/5703; 4/5708; 4/5714; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 87/2024. |
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6.830,59 |
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| 12/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5755; 4/5758; 4/5772; 4/5759;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 87/2024. |
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1.808,89 |
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| 12/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5627; 4/5626; 4/5664; 4/5654; 4/5656; 4/5652; 4/5662;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 87/2024. |
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3.754,41 |
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| 16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2024 - REF. JULHO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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3.745,40 |
| 16/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2024 |
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9,01 |
| 16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2024 - REF. JULHO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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1.804,55 |
| 16/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2024 |
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4,34 |
| 16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2024 - REF. JULHO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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65,28 |
| 16/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2024 |
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16,39 |
| 16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2024 - REF. JULHO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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6.748,92 |
| TOTAL |
20.000,00 |
15.491,47 |
15.491,47 |
| SALDO A PAGAR |
4.508,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
