Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
892 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
LAR DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 88485. O.C. Nº 388/2024. |
0,00 |
9,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 88485. O.C. Nº 388/2024. |
9,39 |
|
|
| 08/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/153512;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 88485. O.C. Nº 388/2024. |
|
9,39 |
|
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 |
|
|
9,28 |
| 15/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 892/2024 |
|
|
0,11 |
| TOTAL |
9,39 |
9,39 |
9,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
15/02/2024 |
0,11 |
307/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,11 |
|
|
