Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9372 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92544. O.C. Nº 4681/2024. |
0,00 |
5.019,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92544. O.C. Nº 4681/2024. |
5.019,95 |
|
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| 29/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9113; 20/9114; 20/9070; 20/9064; 20/9135; 20/9129; 20/9155; 20/9144; 20/9132; 20/9131; 20/9171; 20/9170; 20/9176; 20/9177; 20/9182; 20/9199; 20/9203; 20/9198; 20/9145; 20/9200; 20/9060; 20/9053; 20/9111; 20/9097; 20/9081; 20/9085; 20/9084; 20/9083;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92544. O.C. Nº 4681/2024. |
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5.019,95 |
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| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9372/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 |
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5.007,90 |
| 05/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9372/2024 |
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12,05 |
| TOTAL |
5.019,95 |
5.019,95 |
5.019,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
05/12/2024 |
12,05 |
3807/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,05 |
|
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