| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 955 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 433/2024. | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 433/2024. | 125,00 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/100256; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 433/2024. | 125,00 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,50 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 955/2024 | 1,50 | ||
| 29/02/2024 | DEVOLUÇÃO DE TED | -123,50 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,50 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/02/2024 | 1,50 | 445/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,50 |
