PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 433/2024.
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 433/2024.
125,00
26/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/100256;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 433/2024.
125,00
28/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
123,50
28/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 955/2024
1,50
29/02/2024
DEVOLUÇÃO DE TED
-123,50
05/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
123,50
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
