Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9622 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.09.00.00 - 13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO Folha de 13º , parcela final. |
0,00 |
1.149,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
REF. PGTO Folha de 13º , parcela final. |
1.149,45 |
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|
| 10/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, PARCELA FINAL 13º SALÁRIO. |
|
1.149,45 |
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| 10/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ESF ESTADUAL |
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34,64 |
| 10/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ESF ESTADUAL |
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185,72 |
| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9622/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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929,09 |
| TOTAL |
1.149,45 |
1.149,45 |
1.149,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
10/12/2024 |
34,64 |
|
Lançada |
| INSS-LIVRE |
10/12/2024 |
185,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
220,36 |
|
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