PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 429/2024.
0,00
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 429/2024.
295,00
07/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7341;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 429/2024.
295,00
12/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 965/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
291,46
12/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 965/2024
3,54
28/03/2024
DEVLUÇÃO DE TED EMPENHO 617 - HOSPBOX.
-291,46
04/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 965/2024 - REF. ABRIL/2024
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522
291,46
TOTAL
295,00
295,00
295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
