Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9795	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO Ferias do mes de dezembro 2024	0,00	298,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	REF. PAGTO Ferias do mes de dezembro 2024	298,84
16/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS		298,84
16/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			79,99
16/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			81,41
20/12/2024	Pagamento de Empenho 9795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			137,44
TOTAL		298,84	298,84	298,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Financiamento Servidores-Livre	16/12/2024	79,99		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16/12/2024	81,41		Lançada
TOTAL		161,40