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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9800	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO FERIAS MES Ferias do mes de dezembro 2024	0,00	1.412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	REF. PGTO FERIAS MES Ferias do mes de dezembro 2024	1.412,00
16/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS		1.412,00
16/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE			14,12
16/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE			67,90
16/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE			192,45
16/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE			323,38
20/12/2024	Pagamento de Empenho 9800/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			814,15
TOTAL		1.412,00	1.412,00	1.412,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	16/12/2024	14,12		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16/12/2024	67,90		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16/12/2024	192,45		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	16/12/2024	323,38		Lançada
TOTAL		597,85