Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9837 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PGTO FÉRIAS Ferias do mes de dezembro 2024 |
0,00 |
1.280,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
REF.PGTO FÉRIAS Ferias do mes de dezembro 2024 |
1.280,38 |
|
|
16/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
|
1.280,38 |
|
16/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
|
|
23,90 |
16/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
|
|
385,07 |
20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9837/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
871,41 |
TOTAL |
1.280,38 |
1.280,38 |
1.280,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
16/12/2024 |
23,90 |
|
Lançada |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
16/12/2024 |
385,07 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
408,97 |
|
|