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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9982	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO Folha de pagamento de dezembro 2024	0,00	5.089,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	REF. PAGTO Folha de pagamento de dezembro 2024	5.089,84
18/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.		5.089,84
18/12/2024	REF. PAGTO Folha de pagamento de dezembro 2024		2.570,04
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PISCOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL			415,72
18/12/2024	Cfe. INSS-LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9982/2024, 3166 - DIVERSOS SERVIDORES			210,12
18/12/2024	Cfe. estorno de INSS-LIVRE, retido no Empenho 9982/2024			-415,72
18/12/2024	EMPENHO DE VALOR INDEVIDO, ORA REGULARIZADO.		-2.519,80
18/12/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO		-2.570,04
18/12/2024	ESTORNO DE EMPENHO DE VALOR INDEVIDO, ORA REGULARIZADO.	-2.519,80
19/12/2024	Pagamento de Empenho 9982/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.359,92
TOTAL		2.570,04	2.570,04	2.570,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	18/12/2024	415,72
INSS-LIVRE	18/12/2024	210,12		Lançada
TOTAL		625,84