| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10003 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO E PINTURA DOS ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98065. O.C. Nº 5375/2025. | 0,00 | 1.141,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO E PINTURA DOS ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98065. O.C. Nº 5375/2025. | 1.141,19 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/165409; REF. EMPENHO 10003/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO E PINTURA DOS ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98065. O.C. Nº 5375/2025. | 1.141,19 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10003/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.127,49 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10003/2025 | 13,70 | ||
| TOTAL | 1.141,19 | 1.141,19 | 1.141,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/11/2025 | 13,70 | 4072/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,70 |
