| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10074 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98137. O.C. Nº 5456/2025. | 0,00 | 1.243,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98137. O.C. Nº 5456/2025. | 1.243,17 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/165465; REF. EMPENHO 10074/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98137. O.C. Nº 5456/2025. | 1.243,17 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10074/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.228,25 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10074/2025 | 14,92 | ||
| TOTAL | 1.243,17 | 1.243,17 | 1.243,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/11/2025 | 14,92 | 4084/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,92 |
