Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1020 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Reforma e Manutencao de Predios Publicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93404. O.C. Nº 495/2025. |
0,00 |
451,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93404. O.C. Nº 495/2025. |
451,73 |
|
|
| 12/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160262; |
|
451,73 |
|
| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1020/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
446,34 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1020/2025 |
|
|
5,39 |
| TOTAL |
451,73 |
451,73 |
451,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2025 |
5,39 |
644/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,39 |
|
|
