| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1020 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93404. O.C. Nº 495/2025. | 0,00 | 451,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93404. O.C. Nº 495/2025. | 451,73 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160262; | 451,73 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1020/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 446,34 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1020/2025 | 5,39 | ||
| TOTAL | 451,73 | 451,73 | 451,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/02/2025 | 5,39 | 644/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,39 |
