| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10254 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO FÉRIAS MES Ferias do mes de novembro 2025 | 0,00 | 2.248,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | REF PGTO FÉRIAS MES Ferias do mes de novembro 2025 | 2.248,78 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 2.248,78 | ||
| 10/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - EFETIVOS/CC | 335,68 | ||
| 10/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - EFETIVOS/CC | 742,09 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 10254/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.171,01 | ||
| TOTAL | 2.248,78 | 2.248,78 | 2.248,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 10/11/2025 | 335,68 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10/11/2025 | 742,09 | Lançada | |
| TOTAL | 1.077,77 |
