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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10294	Data de lançamento:	10/11/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primaria à Saúde (APS) - Enfrentamento dos eventos Climáticos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98287. O.C. Nº 5619/2025.		745,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98287. O.C. Nº 5619/2025.	745,82
23/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/165946; REF. EMPENHO 10294/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98287. O.C. Nº 5619/2025.		745,82
23/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10294/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738			736,86
23/12/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10294/2025			8,96
TOTAL		745,82	745,82	745,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/12/2025	8,96	4671/2025	Lançada
TOTAL		8,96