Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
103
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PARQUE DE MÁQUINAS (INSTALAÇÃO: 3085240425). REQUISIÇÃO Nº 93045. O.C. Nº 106/2025.
0,00
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PARQUE DE MÁQUINAS (INSTALAÇÃO: 3085240425). REQUISIÇÃO Nº 93045. O.C. Nº 106/2025.
7.000,00
17/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/102571817;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PARQUE DE MÁQUINAS (INSTALAÇÃO: 3085240425). REQUISIÇÃO Nº 93045. O.C. Nº 106/2025.
486,74
24/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
480,90
24/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 103/2025
5,84
06/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/105866754;
476,23
26/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
470,93
26/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 103/2025
5,30
TOTAL
7.000,00
962,97
962,97
SALDO A PAGAR
6.037,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
