| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10315 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98304. O.C. Nº 5635/2025. | 0,00 | 111,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98304. O.C. Nº 5635/2025. | 111,64 | ||
| 19/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/165719; REF. EMPENHO 10315/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98304. O.C. Nº 5635/2025. | 111,64 | ||
| 24/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10315/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 110,31 | ||
| 24/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10315/2025 | 1,33 | ||
| TOTAL | 111,64 | 111,64 | 111,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/11/2025 | 1,33 | 4165/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,33 |
