| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 10456 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DAS AMBULÂNCIAS PLACA ITK4354 E JBF0H65 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 5764/2025. | 0,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DAS AMBULÂNCIAS PLACA ITK4354 E JBF0H65 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 5764/2025. | 10.000,00 | ||
| 02/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/13646; 20/13636; 20/13644; 20/13660; 20/13696; 20/13700; REF. EMPENHO 10456/2025 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DAS AMBULÂNCIAS PLACA ITK4354 E JBF0H65 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 5764/2025. | 1.642,19 | ||
| 04/12/2025 | SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA | -8.357,81 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10456/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 1.638,25 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10456/2025 | 3,94 | ||
| TOTAL | 1.642,19 | 1.642,19 | 1.642,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/12/2025 | 3,94 | 4374/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,94 |
