Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1046 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES NA ENTRADA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIÇÃO Nº 93419. O.C. Nº 517/2025. |
0,00 |
680,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES NA ENTRADA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIÇÃO Nº 93419. O.C. Nº 517/2025. |
680,99 |
|
|
| 12/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160263; |
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680,95 |
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| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1046/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 |
|
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672,78 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1046/2025 |
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|
8,17 |
| TOTAL |
680,99 |
680,95 |
680,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2025 |
8,17 |
652/2025 |
A Lançar |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2025 |
8,17 |
658/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,34 |
|
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