Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
107
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ÁGUA III (INSTALAÇÃO: 3082442287). REQUISIÇÃO Nº 93042. O.C. Nº 110/2025.
0,00
50.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ÁGUA III (INSTALAÇÃO: 3082442287). REQUISIÇÃO Nº 93042. O.C. Nº 110/2025.
50.000,00
17/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/102571807;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ÁGUA III (INSTALAÇÃO: 3082442287). REQUISIÇÃO Nº 93042. O.C. Nº 110/2025.
7.399,28
24/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
7.335,05
24/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 107/2025
64,23
06/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/105866744;
9.822,22
26/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.743,71
26/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 107/2025
78,51
TOTAL
50.000,00
17.221,50
17.221,50
SALDO A PAGAR
32.778,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
