Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
109
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ÁGUA II (INSTALAÇÃO: 3082442284). REQUISIÇÃO Nº 93040. O.C. Nº 112/2025.
0,00
30.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ÁGUA II (INSTALAÇÃO: 3082442284). REQUISIÇÃO Nº 93040. O.C. Nº 112/2025.
30.000,00
17/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/102571806;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ÁGUA II (INSTALAÇÃO: 3082442284). REQUISIÇÃO Nº 93040. O.C. Nº 112/2025.
2.456,00
24/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
2.426,53
24/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 109/2025
29,47
06/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/105866743;
2.720,87
26/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.690,23
26/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 109/2025
30,64
TOTAL
30.000,00
5.176,87
5.176,87
SALDO A PAGAR
24.823,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
