| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10917 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS30 120 ML PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98589. O.C. Nº 5913/2025. | 41,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS30 120 ML PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98589. O.C. Nº 5913/2025. | 41,18 | ||
| 04/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/165909; REF. EMPENHO 10917/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS30 120 ML PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98589. O.C. Nº 5913/2025. | 41,18 | ||
| 09/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10917/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 40,69 | ||
| 09/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10917/2025 | 0,49 | ||
| TOTAL | 41,18 | 41,18 | 41,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/12/2025 | 0,49 | 4394/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,49 |
