| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10918 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 98588. O.C. Nº 5912/2025. | 0,00 | 1.654,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 98588. O.C. Nº 5912/2025. | 1.654,35 | ||
| 09/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/165915; 0/165914; 0/165942; REF. EMPENHO 10918/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 98588. O.C. Nº 5912/2025. | 1.654,35 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10918/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 1.634,49 | ||
| 11/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10918/2025 | 19,86 | ||
| TOTAL | 1.654,35 | 1.654,35 | 1.654,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/12/2025 | 19,86 | 4483/2025 | Lançada |
| TOTAL | 19,86 |
