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Exercício: 2025
Nome do Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10958	Data de lançamento:	28/11/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98585. O.C. Nº 5954/2025.	0,00	594,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98585. O.C. Nº 5954/2025.	594,82
29/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/365169; REF. EMPENHO 10958/2025 5383 - F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98585. O.C. Nº 5954/2025.		458,34
29/12/2025	ENTREGA PARCIAL DOS PRODUTOS	-136,48
08/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10958/2025 - REF. JANEIRO/2026 F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383			452,84
08/01/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10958/2025			5,50
TOTAL		458,34	458,34	458,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/01/2026	5,50	25/2026	Lançada
TOTAL		5,50