| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 11028 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.730/2025 - EMENDA 30670001 C.G | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 5991/2025. | 0,00 | 3.993,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 5991/2025. | 3.993,24 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/13580; 20/13486; 20/13575; 20/13541; 20/13571; 20/13558; 20/13562; 20/13546; 20/13545; 20/13523; 20/13489; 20/13501; 20/13499; 20/13433; 20/13475; 20/13476; 20/13465; 20/13451; 20/13551; REF. EMPENHO 11028/2025 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 5991/2025. | 3.993,24 | ||
| 09/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11028/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 3.983,66 | ||
| 09/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11028/2025 | 9,58 | ||
| TOTAL | 3.993,24 | 3.993,24 | 3.993,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/12/2025 | 9,58 | 4375/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,58 |
