| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 11077 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de dezembro 2025 | 0,00 | 1.616,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de dezembro 2025 | 1.616,34 | ||
| 04/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FÉRIAS | 1.616,34 | ||
| 04/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC | 1.151,48 | ||
| TOTAL | 1.616,34 | 1.616,34 | 1.151,48 | |
| SALDO A PAGAR | 464,86 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Financiamento Servidores-Livre | 04/12/2025 | 1.151,48 | Lançada | |
| TOTAL | 1.151,48 |
