| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 11318 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AGRICULTURA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS. REQUISIÇÃO Nº 98781. O.C. Nº 6079/2025. | 0,00 | 3.403,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AGRICULTURA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS. REQUISIÇÃO Nº 98781. O.C. Nº 6079/2025. | 3.403,80 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/166015; REF. EMPENHO 11318/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AGRICULTURA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS. REQUISIÇÃO Nº 98781. O.C. Nº 6079/2025. | 3.403,80 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11318/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.362,95 | ||
| 24/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11318/2025 | 40,85 | ||
| 31/12/2025 | Pagamento de Empenho 11318/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.362,95 | ||
| 31/12/2025 | EMP. 11318/2025, COTRIJAL, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -3.362,95 | ||
| TOTAL | 3.403,80 | 3.403,80 | 3.403,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/12/2025 | 40,85 | 4699/2025 | Lançada |
| TOTAL | 40,85 |
